|
UCHWAŁA Nr 209/XXIV/2004
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 29 listopada 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Żuromin na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 112 ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) ada Miejska w Żurominie uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonać zmian po stronie dochodów budżetowych Gminy i Miasta Żuromin na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
Dochody po zmianie wynoszą 19.289.501 zł.
§ 2.
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Żuromin na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
Wydatki po zmianie wynoszą 19.217.929 zł.
§ 3.
1. Z dochodów spłaca się kredyt i pożyczkę w wysokości 651.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu są
- wolne środki w wysokości – 79.528 zł;
- zaciągnięta pożyczka w wysokości 500.000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
w tym:
a) na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Targowej w Żurominie – 180.000 zł,
b) wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie ul Wiatraczna – 170.000 zł,
c) docieplenie budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie, ul Wyzwolenia – 55.000 zł,
d) budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy ( Brudnice, Chamsk, Franciszkowo ) – 50.000 zł,
e) przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul Mickiewicza – 45.000 zł
3. Plan rzeczowy inwestycji po zmianie określa załącznik nr 4.
§ 4.
Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2004 rok.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku kalendarzowym 2004 oraz podlega ogłoszeniu.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 209/XXIV/2004
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 29 listopada 2004 roku
DOCHODY ZWIĘKSZENIA
|
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA |
34.976 |
|
Rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin |
34.976
34.976 |
|
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE |
12.648 |
|
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
12.648
12.648 |
|
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA |
5.000 |
|
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
5.000
5.000 |
|
Razem zwiększenie dochodów |
52.624 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 209/XXIV/2004
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 29 listopada 2004 roku
WYDATKI ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA
|
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
|
10.000 |
|
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych i zakładów budżetowych
w tym:
- Budowa przyłączy wodociągowych na terenie wsi Brudnice, Chamsk, Franciszkowo) - 10.000 zł
|
|
10.000
10.000
|
|
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
|
79.528 |
|
Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne
§ 4270 – Zakup usług remontowych |
|
79.528
79.528 |
|
Dz. 801 –OŚWIATA I WYCHOWANIE |
47.240 |
21.236 |
|
Rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (SSP Poniatowo)
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (SSP Poniatowo)
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe (SSP Poniatowo)
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych
w tym:
- wymiana stolarki okiennej w Z S Nr 2 – 40.000 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Rozdz. 80110 – Gimnazja (Nr 1)
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
|
42.525
1.040
1.485
40.000
4.715
4.015
700
|
2.525
2.525
4.715
4.715
1.348
1.348
12.648
12.648
|
|
Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
10.000 |
|
|
Rozdz. 75705 – Obsługa kredytów podmiotów krajowych
§ 8010 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu |
10.000
10.000 |
|
|
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA |
|
45.000 |
|
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 – Świadczenia społeczne
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia |
|
40.000
40.000
5.000
5.000 |
|
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (Z S Nr 1) |
1.348 |
|
|
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.348
1.348 |
|
|
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA |
100.000 |
134.976 |
|
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg
§ 4260 – Zakup energii
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność
§ 4040 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (modernizacja wysypiska odpadów komunalnych)
§ 4270 – Zakup usług remontowych (usługi wykonywane przez ZURiK) |
100.000
100.000
|
34.976
34.976
100.000
100.000
|
|
Ogółem |
158.588 |
290.740 |
|
Razem zwiększenie wydatków |
|
132.152 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 209/XXIV/2004
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 29 listopada 2004 roku
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego
|
Lp. |
Przychody |
Klasyfikacja
Przychodów
i rozchodów |
Kwota |
|
1.
2.
3.
4.
5. |
Nadwyżka z lat ubiegłych
Przychody zaciągniętych
pożyczek i kredytów na rynku
krajowym
Przychody z prywatyzacji
Majątku
Przychody ze spłat pożyczek i
kredytów udzielonych z budżetu
Wolne środki
|
§ 957
§ 953
§ 943
---
§ 957
|
---
500.000
---
---
79.528 |
Razem przychody |
|
579.528 |
1.
2.
3. |
Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów
Wykup papierów wartościowych
Udzielone pożyczki i kredyty |
§ 992
§ 982
§ 991 |
651.100
---
--- |
Razem rozchody |
|
651.100 |
|
|
|
|
|
DANE UZUPEŁNIAJĄCE:
1. Planowane dochody – 19.289.501 zł.
2. Planowane wydatki – 19.217.929 zł.
WYNIK:
Różnica między 1 a 2 – 71.572 zł.
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 209/XXIV/2004
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 29 listopada 2004 r.
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINNE
PLANOWANE DO REALIZACJI W ROKU
BUDŻETOWYM 2004 – po zmianach
|
Lp. |
NAZWA INWESTYCJI
|
KLASYFIKACJA
BUDŻETOWA |
KWOTA
ZABEZPIECZONA
W BUDŻECIE |
INNE
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
|
1.
2.
|
Budowa wodociągu
Chamsk – Olszewo
Budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy
( Brudnice, Chamsk, Franciszkowo) |
010.01010
6050
|
50.000
70.384
|
50.000 – pożyczka z WFOŚiGW |
|
|
RAZEM DZIAŁ |
010 |
120.384 |
50.000 |
|
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11 |
Budowa ul Parkowej w Poniatowie
Budowa ul Cichej w Żurominie
Budowa ul Armii Krajowej w Żurominie
Budowa ul Nowej w Kliczewie Małym
Budowa drogi do Tadajówki
Budowa chodnika
Żuromin – Dąbrowa
Modernizacja ul . Przedwiośnie i ul Przemysłowej W Żurominie
Wykup gruntu pod drogi
Wykup gruntu pod budowę ronda |
600.60016
§ 6050 |
70.000
100.000
80.000
70.000
50.000
20.000
50.000
20.000
125.000
|
|
|
|
RAZEM DZIAŁ |
600 |
585.000 |
|
|
12.
13.
14.
15. |
Wymiana stolarki okiennej
W Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie
Ul Wiatraczna
Budowa sali gimnastycznej przy SSP w Poniatowie
Modernizacja pomieszczeń dla oddziału Przedszkolnego przy SSP w Poniatowie
Docieplenie budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie ul Wyzwolenia |
801.80101
§ 6050 |
43.000
150.000
10.000
20.000 |
170.000- pożyczka z WFOŚiGW
55.000 – pożyczka w WFOŚiGW |
|
|
RAZEM DZIAŁ |
801 |
223.000 |
225.000 |
|
16. |
Rozbudowa świetlicy socjoterapeutycznej i centrum informatycznego w Żurominie |
851.85154
§ 6050 |
69.500 |
|
|
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23 |
Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul Targowej w Żurominie
Wykup 3 budynków (wiat) od SKR
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sadowie
Budowa budynku administracyjnego przy ul Olszewskiej w Żurominie
Budowa zbiornicy padliny w Franciszkowie
Modernizacja wysypiska odpadów komunalnych w Brudnicach
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul Mickiewicza |
900.90095
§ 6050
|
99.400
37.200
4.800
133.000
62.500
20.000
25.000 |
180.000 – pożyczka z WFOŚiGW
120.000 – dotacja z WFOŚiGW
45.000 – pożyczka z WFOŚiGW
40.000 - środki własne z Funduszu Ochrony Środowiska |
|
|
RAZEM DZIAŁ |
900 |
381.900 |
385.000 |
|
24 |
Zakup komputera i oprogramowania |
852.85212
§ 6060 |
|
8800 – środki otrzymane z budżetu państwa |
|
|
RAZEM DZIAŁ |
852 |
|
8.800 |
|
25. |
Remont Domu Ludowego w Olszewie |
921.92601
§ 6050 |
20.000 |
|
|
|
RAZEM DZIAŁ |
921 |
20.000 |
|
|
OGÓŁEM WYDATKI |
1.399.784 |
668.800 |
|
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE |
2.068.584 |
|
| 
