UCHWAŁA Nr 175/XIX/2004
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 28 maja 2004 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Żuromin na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 112 ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), Rada Miejska w Żurominie uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonać zmian po stronie dochodów budżetowych Gminy i Miasta na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 19.113.986 zł.
§ 2.
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych Gminy i Miasta na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 18.962.886 zł.
§ 3.
1. Z dochodów spłaca się kredyt i pożyczkę w wysokości 651.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu jest:
- zaciągnięta pożyczka w wysokości 500.000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
w tym:
a) na zadanie inwestycyjne pod nazwą; Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Targowej w Żurominie – 180.000 zł,
b) wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie ul Wiatraczna – 170.000 zł,
c) docieplenie budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie, ul Wyzwolenia – 55.000 zł,
d) budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy (Brudnice, Chamsk, Franciszkowo) – 50.000 zł,
e) przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul Mickiewicza – 45.000 zł
3. Plan rzeczowy inwestycji po zmianie określa załącznik nr 4.
§ 4.
Wprowadza się zmiany w prognozie długu zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5.
Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 6.
Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2004 rok.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku kalendarzowym 2004 oraz podlega ogłoszeniu.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 175/XIX/2004
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 28 maja 2004 roku
DOCHODY ZWIĘKSZENIA
|
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
22.384 |
|
Rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (wpłata UG Kuczbork na budowę wodociągu do Chodupki)
|
22.384
22.384 |
|
Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA |
7.452 |
|
Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
7.452
7.452 |
|
DZ. 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE |
15.695 |
|
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe
§ 2030 – dotacje celowe pozyskane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wyprawka szkolna dla uczniów z klas „I”)
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dożywianie dzieci w SSP w Chamsku)
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność
§ 2030 – dotacje celowe pozyskane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów) |
14.535
7.397
7.138
1.160 |
|
DZ 852 – POMOC SPOŁECZNA |
898.000 |
|
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 2010 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami( środki na wypłatę zasiłków, wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, oraz wydatków bieżących
§ 6310 – dotacje przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
898.000
893.000
5.000 |
|
ZWIĘKSZENIE DOCHODOW |
943.531 |
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 175/XIX/2004
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 28 maja 2004 roku
WYDATKI ZWIĘKSZENIA
|
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
17.384 |
|
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (budowa przyłączy wodociągowych) |
17.384
17.384
|
|
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ |
5.000 |
|
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (wykup gruntów pod budowę ronda)
|
5.000
5.000 |
|
Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
7.452 |
|
Rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 – Zakup usług pozostałych |
7.452
100
3.852
3.500 |
|
Dz. 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE |
58.695 |
|
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wyprawka szkolna dla uczniów z klas I )
§ 4220 – Zakup środków żywności (dożywianie uczniów w SSP w Chamsku )
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych w tym:
- Wymiana stolarki okiennej z Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność
§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów ) |
57.535
7.397
7.138
43.000
1.160
1.160
|
|
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA |
898.000 |
|
ROZDZ. 85212 – Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 3110 – Świadczenia społeczne
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe
§6060 –Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (zakup sprzętu komunalnego i oprogramowania komputerowego) |
898.000
867.300
12.000
2.245
295
5.500
5.500
160
5.000 |
|
DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
99.400 |
|
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych
w tym:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Żurominie – 64.400
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Żurominie – 35.000 |
99.400
99.400 |
|
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW |
1.085.931 |
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 175/XIX/2004
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 28 maja 2004 roku
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego
|
Lp. |
Przychody |
Klasyfikacja
Przychodów
i rozchodów |
Kwota |
|
1.
2.
3.
4
5 |
Nadwyżka z lat ubiegłych
Przychody zaciągniętych
pożyczek i kredytów na rynku
krajowym
Przychody z prywatyzacji
Majątku
Przychody ze spłat pożyczek i
kredytów udzielonych z budżetu
Wolne środki
|
§ 957
§ 953
§ 943
§ 957
|
---
500.000
---
---
--- |
Razem przychody |
|
500.000 |
1.
2.
3. |
Spłaty otrzymanych krajowych
Pożyczek i kredytów
Wykup papierów wartościowych
Udzielone pożyczki i kredyty |
§ 992
§ 982
§ 991 |
651.100
---
--- |
Razem rozchody |
|
651.100 |
DANE UZUPEŁNIAJĄCE:
1. Planowane dochody – 19.113.986 zł.
2. Planowane wydatki – 18.962.886 zł.
WYNIK:
Różnica między 1 a 2 – 151.100 zł.
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 175/XIX/2004
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 28 maja 2004 roku
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINNE
PLANOWANE DO REALIZACJI W ROKU
BUDŻETOWYM 2004 – po zmianach
|
Lp. |
NAZWA INWESTYCJI
|
KLASYFIKACJA
BUDŻETOWA |
KWOTA
ZABEZPIECZONA
W BUDŻECIE |
INNE
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
|
1.
2.
|
Budowa wodociągu
Chamsk – Olszewo
Budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy
(Brudnice, Chamsk, Franciszkowo) |
010.01010
6050
|
50.000
57.384
|
50.000 – pożyczka z WFOŚiGW |
|
|
RAZEM DZIAŁ |
010 |
107.384 |
50.000 |
|
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11 |
Budowa ul Parkowej w Poniatowie
Budowa ul Cichej w Żurominie
Budowa ul Armii Krajowej w Żurominie
Budowa ul Nowej w Kliczewie Małym
Budowa drogi do Tadajówki
Budowa chodnika
Żuromin – Dąbrowa
Modernizacja ul . Przedwiośnie i ul Przemysłowej W Żurominie
Wykup gruntu pod drogi
Wykup gruntu pod budowę ronda |
600.60016
§ 6050 |
70.000
100.000
80.000
70.000
50.000
20.000
50.000
20.000
125.000
|
|
|
|
RAZEM DZIAŁ |
600 |
585.000 |
|
|
12.
13.
14.
15. |
Wymiana stolarki okiennej
W Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie
Ul Wiatraczna
Budowa sali gimnastycznej przy SSP w Poniatowie
Modernizacja pomieszczeń dla oddziału Przedszkolnego przy SSP w Poniatowie
Docieplenie budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie ul Wyzwolenia |
801.80101
§ 6050 |
83.000
150.000
10.000
20.000 |
170.000- pożyczka z WFOŚiGW
55.000 – pożyczka w WFOŚiGW |
|
|
RAZEM DZIAŁ |
801 |
263.000 |
225.000 |
|
16. |
Rozbudowa świetlicy socjoterapeutycznej i centrum informatycznego w Żurominie |
851.85154
§ 6050 |
69.500 |
|
|
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23 |
Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul Targowej w Żurominie
Wykup 3 budynków (wiat) od SKR
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sadowie
Budowa budynku administracyjnego przy ul Olszewskiej w Żurominie
Budowa zbiornicy padliny w Franciszkowie
Modernizacja wysypiska odpadów komunalnych w Brudnicach
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul Mickiewicza |
900.90095
§ 6050
|
99.400
37.200
4.800
70.000
50.000
20.000
35.000 |
180.000 – pożyczka z WFOŚiGW
120.000 – dotacja z WFOŚiGW
100.000 – dotacja z WFOŚiGW
45.000 – pożyczka z WFOŚiGW
40.000 - środki własne z Funduszu Ochrony Środowiska |
|
|
RAZEM DZIAŁ |
900 |
316.400 |
485.000 |
|
24 |
Zakup komputera i oprogramowania |
852.85212
§ 6060 |
|
8800 – środki otrzymane z budżetu państwa |
|
|
RAZEM DZIAŁ |
852 |
|
8.800 |
|
25. |
Remont Domu Ludowego w Olszewie |
921.92601
§ 6050 |
20.000 |
|
|
|
RAZEM DZIAŁ |
900 |
20.000 |
|
|
26 |
Projekt pływalni miejskiej w Żurominie |
926.92601
§ 6050 |
150.000 |
150.000 środki otrzymane od Starostwa |
|
|
RAZEM DZIAŁ |
921 |
150.000 |
150.000 |
|
OGÓŁEM WYDATKI |
1.511.284 |
918.800 |
|
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE |
2.430.084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 175/XIX/2004
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 28 maja 2004 roku
PROGNOZA DŁUGU GMINY I MIASTA NA 31 GRUDNIA 2003 r. I LATA NASTĘPNE - po zmianach
LP |
PLANOWANE DOCHODY GMINY I MIASTA OGÓŁEM W LATACH |
2004
|
2005 |
2006 |
Kwota
Zadłużenia
na dzień
31.12.2004 r. |
|
19.113.986 |
19.514.075 |
20.983.600 |
|
Wyszczególnienie |
Kwota zadłużenia na 31.12.2003 |
Kwota zadłużenia po zmianach |
PLANOWANE KWOTY SPŁAT W LATACH
NASTĘPNYCH
|
|
|
2004 |
2005 |
2006 |
|
% |
|
1. |
Kredyt z BISE |
676.500 |
676.500 |
451.000 |
225.500 |
____ |
225.500 |
1,3 |
|
2. |
Pożyczka z
WFOŚ |
537.000 |
894.500 |
200.100 |
519.500 |
175.000 |
694.500 |
3,8 |
|
OGÓŁEM |
1.213.500 |
1.571.100 |
651.100 |
745.000 |
175.000 |
920.000 |
5,1 |
· Zmiany w prognozie długu dokonuje się w związku z otrzymywanymi pismami z WGOŚ i GW w Warszawie dot. umorzenia pożyczek w kwotach: 35.000 zł, 43.000 zł, 64.400 zł
